📊 Финансы
Управленческий учёт: прибыль по месяцам и деньги на счетах — из банковских выписок, разнесённых по статьям.
26 149 800 ₽выручка
14 976 700 ₽расходы (без налогов)
11 173 100 ₽EBITDA
10 237 100 ₽чистая прибыльналоги и НДС 936 000 ₽
8 990 900 ₽на счёте «Расчётный счёт»
1 301 100 ₽на счёте «Наличные (частные клиенты)»
По месяцам
| Месяц | Выручка | Переменные | Постоянные | EBITDA | Налоги | Чистая прибыль | Пришло | Ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| май 2026 | 4 125 800 ₽ | 1 974 000 ₽ | 613 600 ₽ | 1 538 200 ₽ | 144 000 ₽ | 1 394 200 ₽ | 4 125 800 ₽ | 2 903 800 ₽ |
| июн 2026 | 4 436 600 ₽ | 2 109 700 ₽ | 486 500 ₽ | 1 840 400 ₽ | 155 200 ₽ | 1 685 200 ₽ | 4 436 600 ₽ | 2 935 700 ₽ |
| июл 2026 | 4 747 400 ₽ | 1 820 100 ₽ | 525 200 ₽ | 2 402 100 ₽ | 166 400 ₽ | 2 235 700 ₽ | 4 747 400 ₽ | 2 708 000 ₽ |
| авг 2026 | 4 455 200 ₽ | 1 799 600 ₽ | 563 900 ₽ | 2 091 700 ₽ | 177 600 ₽ | 1 914 100 ₽ | 4 455 200 ₽ | 2 883 800 ₽ |
| сен 2026 | 4 037 000 ₽ | 1 935 200 ₽ | 602 600 ₽ | 1 499 200 ₽ | 140 800 ₽ | 1 358 400 ₽ | 4 037 000 ₽ | 2 847 400 ₽ |
| окт 2026 | 4 347 800 ₽ | 2 070 900 ₽ | 475 400 ₽ | 1 801 500 ₽ | 152 000 ₽ | 1 649 500 ₽ | 4 347 800 ₽ | 2 879 100 ₽ |
| Итого | 26 149 800 ₽ | 11 709 500 ₽ | 3 267 200 ₽ | 11 173 100 ₽ | 936 000 ₽ | 10 237 100 ₽ | 26 149 800 ₽ | 17 157 800 ₽ |
По статьям
| Статья | Группа | Операций | Сумма |
|---|---|---|---|
| Покупка оборудования | Инвестиционный поток | 1 | -186 000 ₽ |
| Выручка — заборы | Выручка | 12 | 9 219 600 ₽ |
| Выручка — противодроновые заграждения | Выручка | 6 | 7 312 500 ₽ |
| Выручка — сваи, опоры, бетонные ограждения | Выручка | 6 | 4 400 400 ₽ |
| Выручка — ворота и автоматика | Выручка | 6 | 2 865 600 ₽ |
| Выручка — сварные конструкции | Выручка | 6 | 2 351 700 ₽ |
| Зарплата бригад (сдельно) | Переменные расходы | 6 | -4 160 700 ₽ |
| Металл и профнастил | Переменные расходы | 6 | -3 198 000 ₽ |
| 3D-сетка и комплектующие | Переменные расходы | 6 | -2 423 100 ₽ |
| Бетон и расходники | Переменные расходы | 6 | -716 400 ₽ |
| ГСМ | Переменные расходы | 6 | -578 700 ₽ |
| Автоматика ворот (партнёр) | Переменные расходы | 6 | -393 600 ₽ |
| Вознаграждение партнёрам | Переменные расходы | 6 | -239 000 ₽ |
| Зарплата офиса | Постоянные расходы | 6 | -1 832 100 ₽ |
| Аренда цеха | Постоянные расходы | 6 | -819 000 ₽ |
| Реклама и маркетинг | Постоянные расходы | 6 | -507 600 ₽ |
| Связь, ГЛОНАСС, ПО | Постоянные расходы | 6 | -108 500 ₽ |
| Налоги | Расходы после EBITDA | 6 | -936 000 ₽ |
| Лизинговые платежи | Финансовый поток | 6 | -1 059 100 ₽ |