📅 Платёжный календарь
Что придёт и что платить на 3 месяца вперёд — из реестра обязательств; остаток денег после каждого платежа.
Требует решения
Просрочено: Сварной забор — ДВ-Логистик (просрочка) — получить 416 000 ₽ (срок был 14.10.2026) →
10 292 000 ₽денег сейчас
1 510 000 ₽придёт
1 237 800 ₽заплатить
10 564 200 ₽останется к 21.01.2027
| Дата | Что | Контрагент | Сумма | Остаток денег | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026просрочено | Сварной забор — ДВ-Логистик (просрочка)платят нам | ДВ-Логистик | +416 000 ₽ | 10 708 000 ₽ | |
| 22.10.2026 | 3D-панели — Сетка-ДВмы платим · оплачено 200 000 ₽ | Сетка-ДВ | −260 000 ₽ | 10 448 000 ₽ | |
| 24.10.2026 | Акт за прошлый месяц — Восток-Девелопментплатят нам | Восток-Девелопмент | +924 000 ₽ | 11 372 000 ₽ | |
| 25.10.2026 | Вознаграждение Ландшафт-Про за сентябрьмы платим | Ландшафт-Про | −41 200 ₽ | 11 330 800 ₽ | |
| 28.10.2026 | Профнастил — СНТ «Берёзка», второй этапплатят нам · оплачено 170 000 ₽ | СНТ «Берёзка» | +170 000 ₽ | 11 500 800 ₽ | |
| 29.10.2026 | Лизинг Isuzu ELFмы платим · регулярный | Лизинг-Финанс | −172 200 ₽ | 11 328 600 ₽ | |
| 01.11.2026 | Аренда цехамы платим · регулярный | — | −140 000 ₽ | 11 188 600 ₽ | |
| 29.11.2026 | Лизинг Isuzu ELFмы платим · регулярный | Лизинг-Финанс | −172 200 ₽ | 11 016 400 ₽ | |
| 01.12.2026 | Аренда цехамы платим · регулярный | — | −140 000 ₽ | 10 876 400 ₽ | |
| 29.12.2026 | Лизинг Isuzu ELFмы платим · регулярный | Лизинг-Финанс | −172 200 ₽ | 10 704 200 ₽ | |
| 01.01.2027 | Аренда цехамы платим · регулярный | — | −140 000 ₽ | 10 564 200 ₽ |